Liste détaillée des comptes à recevoir par numéro de facture

Pour générer une liste détaillée des comptes clients à recevoir historiques (A/R) par numéro de facture, cliquez sur Générer le Dossier de Travail (Generate Working Papers) dans la section Dossiers de travail (Reporting Packs) dans la partie gauche du portail de votre client.

À l’aide de la liste déroulante, sélectionnez la date de mise à jour pour la liste des comptes à recevoir historiques (A/R) fournisseurs. Cliquez sur Générer pour créer les documents de travail.

Une fois votre date de début sélectionnée, un fichier zip sera généré. (Remarque: Utilisateurs de Chrome, le fichier zip sera au bas de votre écran).

Le fichier zip contient plusieurs documents de travail dans un format de feuille de calcul Excel. Pour obtenir une liste détaillée des comptes à recevoir historiques (A/R), sélectionnez le fichier Excel intitulé "Rapport AR".

Dans le document de travail sur les comptes à recevoir historiques (A/R), faites défiler les onglets du bas jusqu'à trouver la Liste des éléments ouverts des comptes à recevoir (Receivables Open Items List). Ceci est une liste détaillée des comptes à recevoir historiques (A/R) clients par numéro de facture. Vous verrez également les en-têtes de colonne pour le type de transaction, la date, la référence (numéro de facture), le code (code client, le cas échéant), le nom du client, le solde du compte à recevoir historiques (A/R) client et les éventuelles répercussions sur les devises.